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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.2902元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.1441 |
2.4343 |
0.0334 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
2.1154 |
2.4056 |
-0.0219 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
2.1342 |
2.4244 |
0.0042 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
2.1306 |
2.4208 |
0.0101 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
2.1219 |
2.4121 |
-0.0192 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
2.1384 |
2.4286 |
0.0094 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
2.1303 |
2.4205 |
-0.0194 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
2.1470 |
2.4372 |
-0.0055 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
2.1517 |
2.4419 |
0.0262 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
2.1292 |
2.4194 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2025-12-03 |
2.1321 |
2.4223 |
0.0066 |
0.27 |
| 2025-12-02 |
2.1264 |
2.4166 |
-0.0115 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
2.1363 |
2.4265 |
0.0200 |
0.81 |
| 2025-11-28 |
2.1191 |
2.4093 |
0.0158 |
0.65 |
| 2025-11-27 |
2.1055 |
2.3957 |
0.0066 |
0.27 |
| 2025-11-26 |
2.0998 |
2.3900 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2025-11-25 |
2.1020 |
2.3922 |
0.0203 |
0.83 |
| 2025-11-24 |
2.0846 |
2.3748 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2025-11-21 |
2.0882 |
2.3784 |
-0.0608 |
-2.44 |
| 2025-11-20 |
2.1404 |
2.4306 |
-0.0129 |
-0.52 |