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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文波
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0034 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0113 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0099 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0241 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0089 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0105 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0043 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0126 |
1.29 |
| 2025-12-19 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0065 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0107 |
-1.09 |
| 2025-12-17 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0155 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0134 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0119 |
-1.20 |