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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-01-15 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-01-14 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-01-13 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0202 |
1.72 |
| 2026-01-12 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0099 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0315 |
2.79 |
| 2026-01-06 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0086 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0527 |
4.93 |
| 2025-12-31 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0118 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0141 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2025-12-19 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0182 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0018 |
0.17 |