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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0218 |
-1.71 |
| 2026-04-02 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0200 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0093 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0250 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0176 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0106 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0194 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0157 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0274 |
-2.11 |
| 2026-03-20 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0350 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0161 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0161 |
-1.18 |
| 2026-03-13 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0118 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0223 |
1.64 |
| 2026-03-10 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0140 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0012 |
-0.09 |