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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海燕,牛志冬
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0035 |
-0.41 |
| 2026-04-03 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0322 |
-3.61 |
| 2026-04-01 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0194 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0115 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0028 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0255 |
-2.81 |
| 2026-03-25 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0226 |
2.56 |
| 2026-03-24 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0123 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0450 |
-4.91 |
| 2026-03-20 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0348 |
-3.66 |
| 2026-03-19 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0348 |
3.77 |
| 2026-03-17 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0204 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0335 |
-3.43 |
| 2026-03-12 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0042 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0110 |
-1.11 |
| 2026-03-10 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0100 |
1.02 |