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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧,周文群
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0126 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0073 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0058 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0224 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0327 |
2.56 |
| 2025-12-11 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0131 |
1.04 |
| 2025-12-10 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0058 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-05 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0326 |
2.65 |
| 2025-12-04 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0166 |
1.37 |
| 2025-12-03 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0295 |
-2.37 |
| 2025-12-02 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-01 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-11-28 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0141 |
1.15 |
| 2025-11-27 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0090 |
0.74 |
| 2025-11-26 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-11-25 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0142 |
1.18 |
| 2025-11-24 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0242 |
2.05 |