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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧,周文群
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0548 |
3.60 |
| 2026-01-08 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0390 |
2.63 |
| 2026-01-07 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0287 |
1.97 |
| 2026-01-05 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0473 |
3.36 |
| 2025-12-31 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0103 |
0.74 |
| 2025-12-30 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0111 |
-0.79 |
| 2025-12-29 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0125 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0172 |
1.25 |
| 2025-12-25 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0400 |
2.99 |
| 2025-12-24 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0238 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0187 |
-1.40 |
| 2025-12-22 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0165 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0126 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0073 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0058 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0224 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0327 |
2.56 |
| 2025-12-11 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0131 |
1.04 |