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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
1.66% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
1.03% |
2.39% |
13.09% |
14.03% |
13.25% |
46.82% |
| 沪深300指数 |
1.28% |
-0.92% |
2.79% |
18.23% |
16.91% |
16.51% |
16.16% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
-0.98% |
2.07% |
18.97% |
20.09% |
21.46% |
21.29% |
| 同类型阶段排名 |
1727/6426 |
794/6426 |
3529/6426 |
3882/6426 |
4000/6426 |
4184/6426 |
1061/6426 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-05 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0088 |
0.61% |
