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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2022-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0086 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0131 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0136 |
1.12 |
| 2025-12-25 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0192 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0157 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0072 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0172 |
-1.42 |
| 2025-12-08 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0184 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0066 |
0.56 |