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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0088 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0106 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0324 |
2.79 |
| 2025-12-31 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0101 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0126 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0074 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0117 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0220 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0132 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0110 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0110 |
-0.94 |