加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙笑悦
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
5700.43 |
|
9.63% |
| 2 |
一品红 |
5478.38 |
|
9.26% |
| 3 |
微创医疗 |
5250.03 |
|
8.87% |
| 4 |
信达生物 |
4899.29 |
|
8.28% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
3713.35 |
|
6.27% |
| 6 |
热景生物 |
3335.67 |
|
5.64% |
| 7 |
康方生物 |
3340.26 |
|
5.64% |
| 8 |
三生制药 |
3336.78 |
|
5.64% |
| 9 |
海思科 |
3176.06 |
|
5.37% |
| 10 |
诺诚健华 |
1700.32 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.47% |
-10.25% |
-13.85% |
-3.10% |
47.56% |
47.50% |
25.82% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
6259/6488 |
6467/6488 |
6375/6488 |
6067/6488 |
717/6488 |
902/6488 |
3071/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-12-22 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0025 |
-0.24% |
