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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2835元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2019-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.1036 |
2.3871 |
0.0116 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.0936 |
2.3771 |
0.0049 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
2.0894 |
2.3729 |
0.0325 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
2.0615 |
2.3450 |
-0.0213 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
2.0798 |
2.3633 |
0.0041 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
2.0763 |
2.3598 |
0.0098 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
2.0679 |
2.3514 |
-0.0186 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
2.0839 |
2.3674 |
0.0091 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
2.0761 |
2.3596 |
-0.0189 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
2.0923 |
2.3758 |
-0.0055 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
2.0970 |
2.3805 |
0.0255 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
2.0751 |
2.3586 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
2.0779 |
2.3614 |
0.0064 |
0.27 |
| 2025-12-02 |
2.0724 |
2.3559 |
-0.0112 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
2.0820 |
2.3655 |
0.0193 |
0.80 |
| 2025-11-28 |
2.0654 |
2.3489 |
0.0155 |
0.65 |
| 2025-11-27 |
2.0521 |
2.3356 |
0.0064 |
0.27 |
| 2025-11-26 |
2.0466 |
2.3301 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-11-25 |
2.0487 |
2.3322 |
0.0197 |
0.83 |
| 2025-11-24 |
2.0318 |
2.3153 |
-0.0041 |
-0.17 |