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- 基金估值：
-
[09-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-10 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-09-09 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2024-09-06 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0144 |
-1.51 |
| 2024-09-05 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0031 |
0.33 |
| 2024-09-04 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0058 |
-0.61 |
| 2024-09-03 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0089 |
0.94 |
| 2024-09-02 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0133 |
-1.38 |
| 2024-08-30 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0157 |
1.66 |
| 2024-08-29 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0052 |
0.55 |
| 2024-08-28 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2024-08-27 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0057 |
-0.60 |
| 2024-08-26 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0021 |
0.22 |
| 2024-08-23 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0020 |
0.21 |
| 2024-08-22 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0091 |
-0.96 |
| 2024-08-21 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0036 |
-0.38 |
| 2024-08-20 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0155 |
-1.60 |
| 2024-08-19 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-08-16 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2024-08-15 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-14 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0113 |
-1.14 |