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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2022-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0069 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0084 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0182 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0120 |
0.85 |
| 2026-02-05 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0278 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0098 |
-0.68 |
| 2026-02-03 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0435 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0277 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0237 |
-1.63 |
| 2026-01-28 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-27 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0208 |
-1.40 |
| 2026-01-23 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0523 |
3.66 |
| 2026-01-22 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0093 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0282 |
-1.95 |
| 2026-01-19 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0002 |
0.01 |