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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
21244.05 |
|
9.52% |
| 2 |
九号公司 |
19675.02 |
|
8.81% |
| 3 |
海大集团 |
19504.28 |
|
8.74% |
| 4 |
美的集团 |
13856.78 |
|
6.21% |
| 5 |
贵州茅台 |
12719.91 |
|
5.70% |
| 6 |
国光股份 |
12632.47 |
|
5.66% |
| 7 |
豪迈科技 |
11053.91 |
|
4.95% |
| 8 |
宁德时代 |
6783.29 |
|
3.04% |
| 9 |
立讯精密 |
6753.59 |
|
3.03% |
| 10 |
奕瑞科技 |
6179.97 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-8.10% |
-3.39% |
-8.50% |
15.17% |
-3.39% |
21.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1930/6768 |
4319/6768 |
4728/6768 |
5129/6768 |
3645/6768 |
4728/6768 |
2916/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.0190 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0360 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0240 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0030 |
-0.11% |
