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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
11176.99 |
|
16.15% |
| 2 |
兴业银行 |
7701.97 |
|
11.13% |
| 3 |
交通银行 |
5830.53 |
|
8.43% |
| 4 |
民生银行 |
5352.14 |
|
7.74% |
| 5 |
浦发银行 |
4503.78 |
|
6.51% |
| 6 |
工商银行 |
4085.65 |
|
5.91% |
| 7 |
平安银行 |
3742.88 |
|
5.41% |
| 8 |
北京银行 |
3120.53 |
|
4.51% |
| 9 |
中国银行 |
2702.19 |
|
3.91% |
| 10 |
上海银行 |
2226.07 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
苏银转债 |
339.30 |
3.39 |
0.49% |
| 2 |
中信转债 |
112.58 |
1.04 |
0.16% |
| 3 |
国开1701 |
15.00 |
0.15 |
0.02% |
| 4 |
启明转债 |
9.50 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2019-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
1.64% |
2.64% |
11.99% |
11.99% |
17.69% |
28.29% |
| 沪深300指数 |
3.36% |
-0.30% |
-0.29% |
17.71% |
-1.61% |
25.25% |
17.55% |
| 同类型平均收益率 |
2.51% |
-0.98% |
-3.37% |
11.89% |
-2.65% |
16.37% |
3.51% |
| 同类型阶段排名 |
604/1272 |
94/1272 |
186/1272 |
697/1272 |
134/1272 |
680/1272 |
159/1272 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7940 |
1.8800 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-12-31 |
1.8000 |
1.8860 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.7990 |
1.8850 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.8010 |
1.8870 |
0.0186 |
0.95% |
| 2025-12-26 |
1.7840 |
1.8700 |
-0.0066 |
-0.34% |
