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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2011-07-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
5.2278 |
5.2278 |
0.0624 |
1.21 |
| 2026-05-07 |
5.1654 |
5.1654 |
0.0332 |
0.65 |
| 2026-05-06 |
5.1322 |
5.1322 |
0.3986 |
8.42 |
| 2026-04-30 |
4.7336 |
4.7336 |
0.0623 |
1.33 |
| 2026-04-29 |
4.6713 |
4.6713 |
0.0466 |
1.01 |
| 2026-04-28 |
4.6247 |
4.6247 |
-0.0749 |
-1.59 |
| 2026-04-27 |
4.6996 |
4.6996 |
0.0195 |
0.42 |
| 2026-04-24 |
4.6801 |
4.6801 |
0.1847 |
4.11 |
| 2026-04-23 |
4.4954 |
4.4954 |
0.0084 |
0.19 |
| 2026-04-22 |
4.4870 |
4.4870 |
0.0920 |
2.09 |
| 2026-04-21 |
4.3950 |
4.3950 |
0.0494 |
1.14 |
| 2026-04-20 |
4.3456 |
4.3456 |
-0.0096 |
-0.22 |
| 2026-04-17 |
4.3552 |
4.3552 |
0.0624 |
1.45 |
| 2026-04-16 |
4.2928 |
4.2928 |
0.0609 |
1.44 |
| 2026-04-15 |
4.2319 |
4.2319 |
0.0132 |
0.31 |
| 2026-04-14 |
4.2187 |
4.2187 |
0.1179 |
2.88 |
| 2026-04-13 |
4.1008 |
4.1008 |
0.0345 |
0.85 |
| 2026-04-10 |
4.0663 |
4.0663 |
0.0535 |
1.33 |
| 2026-04-09 |
4.0128 |
4.0128 |
0.0079 |
0.20 |
| 2026-04-08 |
4.0049 |
4.0049 |
0.1902 |
4.99 |