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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2011-07-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.8519 |
3.8519 |
-0.0274 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
3.8793 |
3.8793 |
0.0491 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
3.8302 |
3.8302 |
0.1583 |
4.31 |
| 2025-12-31 |
3.6719 |
3.6719 |
-0.0072 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
3.6791 |
3.6791 |
0.0061 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
3.6730 |
3.6730 |
-0.0488 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
3.7218 |
3.7218 |
-0.0091 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
3.7309 |
3.7309 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
3.7333 |
3.7333 |
0.0043 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
3.7290 |
3.7290 |
0.0312 |
0.84 |
| 2025-12-22 |
3.6978 |
3.6978 |
0.0549 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
3.6429 |
3.6429 |
0.0304 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
3.6125 |
3.6125 |
0.0206 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
3.5919 |
3.5919 |
-0.0200 |
-0.55 |
| 2025-12-16 |
3.6119 |
3.6119 |
-0.0153 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
3.6272 |
3.6272 |
-0.0595 |
-1.61 |
| 2025-12-12 |
3.6867 |
3.6867 |
-0.0425 |
-1.14 |
| 2025-12-11 |
3.7292 |
3.7292 |
-0.0491 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
3.7783 |
3.7783 |
0.0199 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
3.7584 |
3.7584 |
0.0387 |
1.04 |