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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2011-07-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
3.8874 |
3.8874 |
-0.0726 |
-1.83 |
| 2026-02-11 |
3.9600 |
3.9600 |
0.0178 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
3.9422 |
3.9422 |
0.0067 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
3.9355 |
3.9355 |
0.0896 |
2.33 |
| 2026-02-06 |
3.8459 |
3.8459 |
0.0305 |
0.80 |
| 2026-02-05 |
3.8154 |
3.8154 |
-0.0424 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
3.8578 |
3.8578 |
-0.1062 |
-2.68 |
| 2026-02-03 |
3.9640 |
3.9640 |
-0.0222 |
-0.56 |
| 2026-02-02 |
3.9862 |
3.9862 |
-0.0606 |
-1.50 |
| 2026-01-30 |
4.0468 |
4.0468 |
-0.0527 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
4.0995 |
4.0995 |
-0.0471 |
-1.14 |
| 2026-01-28 |
4.1466 |
4.1466 |
0.0826 |
2.03 |
| 2026-01-27 |
4.0640 |
4.0640 |
0.0779 |
1.95 |
| 2026-01-26 |
3.9861 |
3.9861 |
0.0035 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
3.9826 |
3.9826 |
0.0114 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
3.9712 |
3.9712 |
0.0066 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
3.9646 |
3.9646 |
0.0595 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
3.9051 |
3.9051 |
-0.0748 |
-1.88 |
| 2026-01-19 |
3.9799 |
3.9799 |
-0.0595 |
-1.47 |
| 2026-01-16 |
4.0394 |
4.0394 |
0.0272 |
0.68 |