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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2026-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0071 |
0.74 |
| 2026-04-02 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0238 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0399 |
4.22 |
| 2026-03-31 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0263 |
-2.71 |
| 2026-03-30 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0235 |
2.47 |
| 2026-03-26 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0163 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0210 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0312 |
3.41 |
| 2026-03-23 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0512 |
-5.31 |
| 2026-03-20 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0116 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0223 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0212 |
2.17 |
| 2026-03-17 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0376 |
-3.70 |
| 2026-03-16 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0078 |
0.77 |
| 2026-03-13 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0173 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0094 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0122 |
-1.17 |
| 2026-03-10 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0415 |
4.13 |
| 2026-03-09 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0130 |
-1.28 |