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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
291.75 |
2.90 |
4.55% |
| 2 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
-12.95% |
-5.17% |
-14.56% |
13.18% |
-5.17% |
13.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4807/6768 |
6547/6768 |
5150/6768 |
5939/6768 |
3853/6768 |
5149/6768 |
3824/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0385 |
-3.30% |
| 2026-04-01 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0428 |
3.80% |
| 2026-03-31 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0214 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0118 |
-1.02% |
