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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
1.04% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.21% |
| 3 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.58% |
5.11% |
12.62% |
48.59% |
77.19% |
2.64% |
77.19% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5101/6556 |
3668/6556 |
2303/6556 |
742/6556 |
339/6556 |
4733/6556 |
532/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2026-01-16 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0114 |
0.64% |
| 2026-01-14 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0121 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
1.7668 |
1.7668 |
-0.0336 |
-1.87% |
