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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.11 |
0.10 |
0.71% |
| 2 |
25国债19 |
10.03 |
0.10 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
1.85% |
-1.39% |
-13.23% |
-3.10% |
-1.39% |
-11.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
411/6768 |
607/6768 |
3133/6768 |
5738/6768 |
5644/6768 |
3155/6768 |
5935/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0185 |
-2.04% |
| 2026-04-02 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0329 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0113 |
1.30% |
