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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0125 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0218 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0083 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0127 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0167 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0182 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0350 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0189 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0089 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0126 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0189 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0098 |
-0.77 |