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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0166 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0135 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0280 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0185 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0062 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0059 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0051 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0234 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0267 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0371 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0198 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0155 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0114 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0230 |
-1.50 |