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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0113 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0092 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-05 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2025-12-03 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-02 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-11-28 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-11-27 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-11-26 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0051 |
0.45 |
| 2025-11-24 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-11-21 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0227 |
-1.95 |