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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0141 |
-1.24 |
| 2025-12-29 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0226 |
-1.96 |
| 2025-12-26 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0113 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0092 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0044 |
-0.38 |