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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白冰洋
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0130 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0090 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0275 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0536 |
3.57 |
| 2025-12-31 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0135 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0064 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0079 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0069 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0158 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0117 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0155 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0258 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0261 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0209 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0169 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0081 |
-0.54 |