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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0101 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0067 |
-0.77 |
| 2026-02-11 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0064 |
0.74 |
| 2026-02-10 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0045 |
-0.52 |
| 2026-02-09 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0046 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0103 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0067 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0157 |
1.85 |
| 2026-02-02 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0342 |
-3.88 |
| 2026-01-30 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0098 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0101 |
1.17 |
| 2026-01-27 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0182 |
-2.06 |
| 2026-01-26 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0104 |
1.19 |
| 2026-01-23 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0033 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0044 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0124 |
1.45 |