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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0061 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0146 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0087 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0062 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0058 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0032 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0085 |
-1.00 |
| 2025-12-23 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0055 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0098 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0046 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0052 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0063 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0055 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0095 |
1.15 |