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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0187 |
-2.16 |
| 2026-04-02 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0106 |
1.24 |
| 2026-04-01 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0055 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0232 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0202 |
2.37 |
| 2026-03-26 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0056 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0112 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0072 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0398 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0046 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0239 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0083 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0159 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0135 |
1.45 |
| 2026-03-11 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0142 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0045 |
-0.49 |
| 2026-03-09 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0029 |
0.32 |