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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0046 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0052 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0063 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0055 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0096 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0142 |
-1.68 |
| 2025-12-08 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0080 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-02 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0048 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2025-11-28 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0083 |
0.99 |
| 2025-11-27 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-11-25 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0041 |
0.49 |
| 2025-11-24 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0182 |
-2.14 |