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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0088 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0062 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0058 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0032 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0085 |
-0.99 |
| 2025-12-23 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
0.8597 |
0.8597 |
0.0056 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0099 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0046 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0052 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0063 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0055 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0096 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0142 |
-1.68 |
| 2025-12-08 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0080 |
0.96 |