加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.23亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1975.86 |
|
1.66% |
| 2 |
贵州茅台 |
1611.30 |
|
1.36% |
| 3 |
中国平安 |
1305.76 |
|
1.10% |
| 4 |
中际旭创 |
1134.60 |
|
0.96% |
| 5 |
紫金矿业 |
1109.24 |
|
0.93% |
| 6 |
工商银行 |
785.78 |
|
0.66% |
| 7 |
美的集团 |
777.59 |
|
0.66% |
| 8 |
招商银行 |
778.85 |
|
0.66% |
| 9 |
立讯精密 |
766.72 |
|
0.65% |
| 10 |
中芯国际 |
633.80 |
|
0.53% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
-6.21% |
-3.92% |
-2.81% |
-2.81% |
-3.92% |
-2.81% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1567/6757 |
3019/6757 |
4728/6757 |
3714/6757 |
5629/6757 |
4727/6757 |
5392/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0090 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0117 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0173 |
1.79% |
