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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李荣兴
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0098 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0091 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0117 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0173 |
1.79 |
| 2026-03-24 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0178 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0361 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0091 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0216 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0056 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0107 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0152 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0087 |
-0.85 |
| 2026-03-06 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-03-05 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0105 |
1.04 |
| 2026-03-04 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0079 |
-0.78 |