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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0034 |
0.36 |
| 2026-04-23 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0317 |
-3.23 |
| 2026-04-22 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0091 |
-0.92 |
| 2026-04-21 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2026-04-20 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-04-17 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0148 |
-1.46 |
| 2026-04-16 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0101 |
1.00 |
| 2026-04-15 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0308 |
3.16 |
| 2026-04-14 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0083 |
0.86 |
| 2026-04-13 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0160 |
-1.63 |
| 2026-04-10 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0057 |
0.58 |
| 2026-04-09 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2026-04-08 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0084 |
-0.85 |
| 2026-04-07 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0049 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0521 |
5.56 |
| 2026-03-31 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0388 |
4.30 |