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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0243 |
-2.25 |
| 2026-01-14 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0098 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0261 |
-2.38 |
| 2026-01-12 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0529 |
5.06 |
| 2026-01-09 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0104 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0079 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0173 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0168 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0080 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0037 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0061 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0093 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0048 |
-0.49 |