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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6858 |
2.6858 |
-0.0426 |
-1.56 |
| 2026-04-02 |
2.7284 |
2.7284 |
0.0060 |
0.22 |
| 2026-04-01 |
2.7224 |
2.7224 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
2.7205 |
2.7205 |
-0.0302 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
2.7507 |
2.7507 |
0.0236 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
2.7271 |
2.7271 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0066 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
2.7134 |
2.7134 |
0.0387 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
2.6747 |
2.6747 |
-0.0661 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
2.7408 |
2.7408 |
-0.0122 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0156 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
2.7686 |
2.7686 |
-0.0157 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
2.7843 |
2.7843 |
-0.0196 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
2.8039 |
2.8039 |
-0.0190 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
2.8229 |
2.8229 |
-0.0100 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
2.8329 |
2.8329 |
0.0318 |
1.14 |
| 2026-03-11 |
2.8011 |
2.8011 |
0.0378 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
2.7633 |
2.7633 |
-0.0196 |
-0.70 |
| 2026-03-09 |
2.7829 |
2.7829 |
0.0013 |
0.05 |