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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旺
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0207 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0134 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0179 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0111 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0259 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0359 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0757 |
-5.27 |
| 2026-03-20 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0278 |
-1.90 |
| 2026-03-19 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0377 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0111 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0262 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0133 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0090 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0184 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0134 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0154 |
1.02 |
| 2026-03-05 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0238 |
1.61 |