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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡尚军
- 成立日期：
- 2023-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
150.25 |
|
5.52% |
| 2 |
百济神州 |
149.93 |
|
5.50% |
| 3 |
信达生物 |
123.22 |
|
4.52% |
| 4 |
药明合联 |
121.53 |
|
4.46% |
| 5 |
康诺亚-B |
118.63 |
|
4.36% |
| 6 |
药明康德 |
106.43 |
|
3.91% |
| 7 |
康方生物 |
103.13 |
|
3.79% |
| 8 |
迈威生物 |
83.94 |
|
3.08% |
| 9 |
中国生物制药 |
74.32 |
|
2.73% |
| 10 |
君实生物 |
69.52 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.84% |
5.94% |
-4.34% |
13.24% |
40.76% |
12.84% |
10.79% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
166/6543 |
2782/6543 |
5697/6543 |
4067/6543 |
2239/6543 |
251/6543 |
4645/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0272 |
2.52% |
| 2026-01-08 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0335 |
3.20% |
| 2026-01-06 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0108 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0553 |
5.63% |
