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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-30 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0153 |
-1.88 |
| 2024-01-29 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0155 |
-1.87 |
| 2024-01-26 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0060 |
-0.72 |
| 2024-01-25 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0202 |
2.48 |
| 2024-01-24 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0113 |
1.41 |
| 2024-01-23 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0126 |
1.60 |
| 2024-01-22 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0348 |
-4.22 |
| 2024-01-19 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0061 |
-0.73 |
| 2024-01-18 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0003 |
0.04 |
| 2024-01-17 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0146 |
-1.73 |
| 2024-01-16 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0013 |
0.15 |
| 2024-01-15 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0026 |
0.31 |
| 2024-01-12 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2024-01-11 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0085 |
1.02 |
| 2024-01-10 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0046 |
-0.55 |
| 2024-01-09 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0036 |
0.43 |
| 2024-01-08 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0141 |
-1.66 |
| 2024-01-05 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0108 |
-1.25 |
| 2024-01-04 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2024-01-03 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0000 |
0.00 |