大成恒生科技ETF发起式联接C 净资产规模 21.39 亿元，比上期增加 6.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 5.43 | 45.71 | 94.57 | 21.39 | 48.33 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 7.07 | 47.17 | 92.93 | 20.09 | 50.76 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 6.62 | 39.18 | 93.38 | 18.02 | 41.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 7.47 | 11.62 | 92.53 | 4.39 | 12.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 6.50 | 8.46 | 93.50 | 3.42 | 9.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.42 | 8.63 | 4.45 | 91.22 | 2.09 | 4.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.19 | 7.85 | 2.27 | 91.86 | 1.52 | 2.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.41 | 1.22 | 91.59 | 0.70 | 1.33 |