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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旺,夏高
- 成立日期：
- 2021-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0058 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0167 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0138 |
1.45 |
| 2025-12-31 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0024 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0027 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0042 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0160 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0087 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0069 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0046 |
-0.49 |