加载中...
- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王本昌
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-21 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-20 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-04-19 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0195 |
1.52 |
| 2021-04-16 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0127 |
1.00 |
| 2021-04-15 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2021-04-14 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0115 |
0.91 |
| 2021-04-13 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2021-04-12 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0314 |
-2.41 |
| 2021-04-09 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2021-04-08 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2021-04-07 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0008 |
0.06 |
| 2021-04-06 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0108 |
0.83 |
| 2021-04-02 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0069 |
0.54 |
| 2021-04-01 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0141 |
1.11 |
| 2021-03-31 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2021-03-30 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0040 |
0.31 |
| 2021-03-29 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0082 |
0.65 |
| 2021-03-26 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0221 |
1.77 |
| 2021-03-25 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0025 |
0.20 |
| 2021-03-24 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0215 |
-1.70 |