加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
GQY视讯 |
2024.12 |
|
1.17% |
| 2 |
金海高科 |
1875.01 |
|
1.09% |
| 3 |
深科达 |
1850.76 |
|
1.07% |
| 4 |
合众思壮 |
1824.29 |
|
1.06% |
| 5 |
光庭信息 |
1792.93 |
|
1.04% |
| 6 |
和仁科技 |
1784.88 |
|
1.03% |
| 7 |
泰嘉股份 |
1773.34 |
|
1.03% |
| 8 |
维峰电子 |
1770.08 |
|
1.02% |
| 9 |
翰博高新 |
1743.84 |
|
1.01% |
| 10 |
金逸影视 |
1730.14 |
|
1.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
4.26% |
11.40% |
19.11% |
41.92% |
11.55% |
89.96% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
1252/6669 |
699/6669 |
1221/6669 |
2275/6669 |
1670/6669 |
778/6669 |
317/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.5010 |
3.5010 |
-0.0063 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
3.5073 |
3.5073 |
0.0075 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
3.4998 |
3.4998 |
-0.0054 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
3.5052 |
3.5052 |
0.0262 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
3.4790 |
3.4790 |
0.0717 |
2.10% |
