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- 基金估值：
-
[03-06]
- 累计分红：
- 1.8220元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2006-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.12亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0239 |
2.8459 |
0.0026 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0231 |
2.8451 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0229 |
2.8449 |
0.0016 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0224 |
2.8444 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0227 |
2.8447 |
0.0023 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0220 |
2.8440 |
0.0061 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0201 |
2.8421 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0199 |
2.8419 |
0.0113 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.0164 |
2.8384 |
-0.0084 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0190 |
2.8410 |
-0.0023 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0197 |
2.8417 |
0.0068 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.0176 |
2.8396 |
-0.0055 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.0193 |
2.8413 |
0.0055 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.0176 |
2.8396 |
-0.0061 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.0195 |
2.8415 |
-0.0016 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0200 |
2.8420 |
0.0039 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.0188 |
2.8408 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.0192 |
2.8412 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0191 |
2.8411 |
-0.0032 |
-0.10 |
| 2025-12-01 |
1.0201 |
2.8421 |
0.0097 |
0.29 |