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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高,刘旺
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0211 |
-1.57 |
| 2025-12-12 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0192 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0165 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0218 |
1.65 |
| 2025-12-05 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0122 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0080 |
0.62 |
| 2025-12-03 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0108 |
-0.82 |
| 2025-12-02 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0157 |
-1.18 |
| 2025-12-01 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0082 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0138 |
1.06 |
| 2025-11-27 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0044 |
0.34 |
| 2025-11-26 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0068 |
0.53 |
| 2025-11-25 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0143 |
1.12 |
| 2025-11-24 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0196 |
1.56 |
| 2025-11-21 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0415 |
-3.19 |
| 2025-11-20 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0099 |
-0.76 |
| 2025-11-19 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0137 |
-1.03 |
| 2025-11-18 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0006 |
-0.05 |