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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚奕帆
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0087 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0113 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0069 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0264 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0107 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0091 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0092 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0102 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0109 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0031 |
0.27 |