加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0235元
- 基金经理：
- 曲少杰
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-4.24% |
0.62% |
2.80% |
13.40% |
-0.19% |
13.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.14% |
8.21% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
499/540 |
529/540 |
278/540 |
380/540 |
288/540 |
487/540 |
349/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1106 |
1.1341 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
1.1142 |
1.1377 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1146 |
1.1381 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
1.1083 |
1.1318 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-31 |
1.1127 |
1.1362 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-24 |
2025-12-26 |
0.0030 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0030 |
| 2025-10-21 |
2025-10-23 |
2025-10-22 |
2025-10-24 |
0.0030 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0030 |
| 2025-08-21 |
2025-08-25 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0030 |
