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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 辛晨晨
- 成立日期：
- 2024-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0221 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0165 |
1.16 |
| 2026-01-07 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0214 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0214 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0113 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0156 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0130 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0066 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0139 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0198 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0105 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0181 |
-1.34 |