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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝征
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
益方生物 |
1164.82 |
|
6.90% |
| 2 |
药明康德 |
1100.86 |
|
6.52% |
| 3 |
信立泰 |
1007.85 |
|
5.97% |
| 4 |
惠泰医疗 |
979.49 |
|
5.81% |
| 5 |
天士力 |
953.53 |
|
5.65% |
| 6 |
南微医学 |
906.75 |
|
5.37% |
| 7 |
恒瑞医药 |
792.06 |
|
4.69% |
| 8 |
康弘药业 |
790.59 |
|
4.69% |
| 9 |
皓元医药 |
686.38 |
|
4.07% |
| 10 |
心脉医疗 |
671.08 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.38% |
-4.43% |
-14.80% |
-0.54% |
10.25% |
10.25% |
-1.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6136/6529 |
6083/6529 |
6260/6529 |
5805/6529 |
4627/6529 |
4563/6529 |
5519/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0209 |
-1.05% |
| 2025-12-29 |
1.9817 |
1.9817 |
-0.0263 |
-1.31% |
| 2025-12-26 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0117 |
0.58% |
