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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0119 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.9114 |
1.9114 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0320 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.8835 |
1.8835 |
0.0898 |
5.01 |
| 2025-12-31 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0160 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0116 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.7981 |
1.7981 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0405 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0076 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0212 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0380 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0079 |
-0.44 |
| 2025-12-11 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0317 |
-1.73 |
| 2025-12-10 |
1.8289 |
1.8289 |
0.0109 |
0.60 |