加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,李添峰
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0704 |
3.65 |
| 2026-06-01 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0728 |
-3.64 |
| 2026-05-29 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0582 |
-2.83 |
| 2026-05-28 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0438 |
2.17 |
| 2026-05-27 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0163 |
-0.80 |
| 2026-05-26 |
2.0325 |
2.0325 |
0.0065 |
0.32 |
| 2026-05-25 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0817 |
4.20 |
| 2026-05-22 |
1.9443 |
1.9443 |
0.0623 |
3.31 |
| 2026-05-21 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0470 |
-2.44 |
| 2026-05-20 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0357 |
1.89 |
| 2026-05-19 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0168 |
0.90 |
| 2026-05-18 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-05-15 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0172 |
-0.91 |
| 2026-05-14 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0428 |
-2.21 |
| 2026-05-13 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0501 |
2.65 |
| 2026-05-12 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0211 |
1.13 |
| 2026-05-11 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0700 |
3.90 |
| 2026-05-08 |
1.7966 |
1.7966 |
-0.0290 |
-1.59 |
| 2026-05-07 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0317 |
1.77 |
| 2026-05-06 |
1.7939 |
1.7939 |
0.0642 |
3.71 |