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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0841元
- 基金经理：
- 郭欣,朱海东
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1072.40 |
|
3.22% |
| 2 |
贵州茅台 |
1007.41 |
|
3.03% |
| 3 |
中际旭创 |
878.34 |
|
2.64% |
| 4 |
招商银行 |
751.06 |
|
2.26% |
| 5 |
紫金矿业 |
748.68 |
|
2.25% |
| 6 |
新易盛 |
715.26 |
|
2.15% |
| 7 |
中国平安 |
576.61 |
|
1.73% |
| 8 |
江苏银行 |
543.97 |
|
1.63% |
| 9 |
东方财富 |
459.66 |
|
1.38% |
| 10 |
美的集团 |
409.86 |
|
1.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.11% |
-2.84% |
-2.71% |
-1.70% |
15.42% |
-2.71% |
10.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2421/6770 |
1855/6770 |
3942/6770 |
3108/6770 |
3554/6770 |
3951/6770 |
4128/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5976 |
1.6817 |
-0.0135 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.6104 |
1.6945 |
-0.0172 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
1.6268 |
1.7109 |
0.0287 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
1.5995 |
1.6836 |
-0.0151 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
1.6138 |
1.6979 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0841 |
