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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王先伟
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛力斯 |
1020.84 |
|
9.97% |
| 2 |
中微公司 |
935.84 |
|
9.14% |
| 3 |
拓荆科技 |
927.62 |
|
9.06% |
| 4 |
锦波生物 |
789.66 |
|
7.71% |
| 5 |
比亚迪 |
749.18 |
|
7.31% |
| 6 |
精测电子 |
680.77 |
|
6.65% |
| 7 |
奥迪威 |
642.36 |
|
6.27% |
| 8 |
恒玄科技 |
597.98 |
|
5.84% |
| 9 |
迈为股份 |
495.76 |
|
4.84% |
| 10 |
京仪装备 |
458.73 |
|
4.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
311.97 |
3.10 |
3.05% |
| 2 |
24国债05 |
50.69 |
0.50 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.28% |
13.61% |
5.69% |
50.07% |
83.50% |
11.28% |
92.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
320/6543 |
469/6543 |
1578/6543 |
774/6543 |
239/6543 |
418/6543 |
293/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0112 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0537 |
3.55% |
| 2026-01-06 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0346 |
2.34% |
| 2026-01-05 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0703 |
4.99% |
