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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2312.46 |
|
5.99% |
| 2 |
光库科技 |
1571.72 |
|
4.07% |
| 3 |
浙江荣泰 |
1529.96 |
|
3.96% |
| 4 |
三花智控 |
1401.08 |
|
3.63% |
| 5 |
宁德时代 |
1330.62 |
|
3.45% |
| 6 |
芒果超媒 |
1289.15 |
|
3.34% |
| 7 |
拓普集团 |
1210.80 |
|
3.14% |
| 8 |
海尔智家 |
1110.72 |
|
2.88% |
| 9 |
沪电股份 |
939.68 |
|
2.43% |
| 10 |
天铁科技 |
913.58 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
2.85% |
0.11% |
37.54% |
47.76% |
2.49% |
23.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4579/6543 |
4725/6543 |
4364/6543 |
1469/6543 |
1728/6543 |
4724/6543 |
3577/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-01-08 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0261 |
-1.34% |
| 2026-01-07 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0344 |
1.80% |
| 2026-01-06 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0437 |
2.33% |
