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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张小郭
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0081 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0160 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0086 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0114 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0268 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0226 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0228 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0128 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0140 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0106 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0110 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0085 |
0.63 |
| 2025-12-03 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0258 |
1.94 |
| 2025-11-28 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0093 |
0.70 |
| 2025-11-27 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0156 |
1.20 |